景德镇长运物流园有限公司增资项目信息披露公告

项目编号 ZZ18JX2000014
项目名称 景德镇长运物流园有限公司增资项目
信息披露起始日期 2018-05-25
信息披露期满日期 2018-07-23

一、增资企业承诺

本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作出如下承诺: 点击查看承诺全文

1.本次增资是我方的真实意愿表示,涉及产权权属清晰;我方已履行了有效的内部决策等相应程序,并获得相应批准;

2.增资信息披露公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

3.我方在增资过程中,自愿遵守法律法规规定及贵所的相关规定,恪守增资公告约定,按照有关程序及要求等履行我方义务;

我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给增资活动相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。

二、项目基本情况

拟募集资金金额(万元) 不低于4184万元 拟募集资金对应持股比例 67.66%
拟新增注册资本(万元) 4184 拟增资价格(万元) 1元/一元注册资本
原股东是否参与增资 职工是否参与增资
募集资金用途 1.偿还公司现有全部债务本金及利息,降低公司负债率;
2.物流园项目投资。
增资达成或终止条件 达成条件:增资公告期满后至少产生一家合格意向投资方;
终止条件:增资公告期满后未征集到一家符合条件的意向投资方。
增资后企业股权结构 本次增资扩股后,增资企业原股东江西景德镇长运有限公司持有增资企业的股权比例为32.34%,让出控股权;引入一家战略投资方,持有增资企业的股权比例为67.66%。
对增资有重大影响的相关信息

1. 本次增资只接受现金投资,不接受非货币资产投资,并且仅引入一家战略投资方,不接受一致行动人或联合方式投资;

2. 资产评估基准日到工商变更登记日过渡期间损益由增资企业原股东享有或承担。计算上述过渡期间损益或者其它财务数据时,系指自评估基准日(不包括基准日当日)至工商变更登记日上月月末的期间;

3. 增资企业原股东江西景德镇长运有限公司享有增资企业此次增资扩股变更登记完成之日前的未分配利润处分权;

4. 其他重大事项详见增资企业审计报告、评估报告及法律意见书中特别事项说明。

三、增资企业相关信息

基本情况 增资企业名称 景德镇长运物流园有限公司
注册地(住所) 江西省景德镇市浮梁县洪源镇206国道69号
法定代表人 刘卫华 成立日期 2012-08-31
注册资本(万元) 2000 实收资本(万元) 2000
企业类型 有限责任公司 经济类型 国有控股
社会统一信用代码 913602220516380044 所属行业 交通运输、仓储和邮政业
经营规模
经营范围 许可经营项目:道路普通货物运输;货物专用运输(集装箱);货物专用运输(冷藏保鲜设备)。(许可证有效期至2016年08月29日止)* 一般经营项目:汽车零部件销售;货物存储、装卸、配送服务;场站作业;物流信息服务及咨询服务;货物流通加工、仓储服务;为物流运输提供配套服务。(国家有专项规定或限制的除外)*
股东数量 1 职工人数 8
股权结构
序号 股东名称 持有比例(%)
主要财务指标
(万元)
近三年企业年度审计报告
年度 2015 2016 2017(1-11月)
资产总额 6083.14 5530.11 5469.51
负债总额 4453.55 3913.33 3900.19
所有者权益 1629.59 1616.78 1569.32
营业收入 592.39 0 0
利润总额 -249.58 -0.63 -34.91
净利润 -249.58 -12.8 -34.91
审计机构 大信会计师事务所江西分所 大信会计师事务所江西分所 中兴财光华会计师事务所
最近一期财务数据
报表日期 资产总额 负债总额 所有者权益 营业收入 利润总额 净利润
2018-03-31 5466.72 3897.19 1569.53 0 -0.02 -0.02
评估情况 评估机构
评估基准日
评估核准(备案)单位
核准(备案)日期
评估项目 账面价值 评估价值
资产总额(万元)
负债总额(万元)
净资产(万元)
单位注册资本对应估值(万元)
增资行为决策及批准情况 国资监管机构 地级市(区 县)国资委监管
国家出资企业或主管部门名称 江西景德镇长运有限公司
批准单位名称 江西景德镇长运有限公司
内部决策情况 出资人决定

四、投资方资格条件与增资条件

投资方资格条件

意向投资方必须满足以下基本要求:

1.意向投资方应是中国境内依法设立并正常经营,且有效存续15年以上的企业法人;

2.意向投资方注册资本及实收资本均不应少于3000万元;

3.意向投资方近三年年均营业收入不少于1亿元,近三年年均净利润不少于500万元;

4.上一年度A级企业纳税信用评价;

5.企业通过质量管理体系、职业健康安全管理体系和环境管理体系三项认证。

以上涉及财务数据的均以年度审计报告数据为准。


增资条件

1.本次增资扩股只接受现金投资,不接受非货币资产投资,并且仅引入一家战略投资方,募集资金金额不低于4184万元,不接受一致行动人或联合方式投资。

2.意向投资方在提交书面报名资料时须提交书面承诺:本次增资扩股完成后,认可增资企业原股东在增资企业中所持股权的价值,同时还需承诺不论增资企业今后是否盈利均需给予原股东所持增资企业股权价值的最低年投资回报率。

3.本次增资扩股完成后,意向投资方须承诺负责筹集长运物流园项目投资所需的全部资金并确保该物流园在2020年12月底前建成并投入使用。

4.意向投资方需在增资公告截止日前(公告期为40个工作日)向省产交所提交书面报名资料,并按要求交纳诚意保证金(以到达省产交所指定专用账户时间为准,意向投资方可提前向省产交所索取诚意保证金账户),诚意保证金为500万元;逾期未交纳的,视为放弃投资资格。意向投资方在提交书面报名资料并按要求交纳保证金后即视为对接受增资条件并以不低于其在登记投资意向时所报价格和增资金额的承诺。在确定最终投资方后,未取得最终投资方资格的意向投资方在向省产交所提交退款书面申请后5个工作日内,其交纳的诚意保证金(不计利息)予以退回。

5.最终投资方应在收到书面确认通知次日起10个工作日内,以不低于增资公告披露的增资条件与增资企业及其原股东签订增资协议,并应在增资协议生效之日起20个工作日内一次性将其认缴的全部投资金额(含已交纳的诚意保证金)缴付至省产交所指定账户。

6.自增资企业就本次增资进行工商变更登记完成之日起,投资方即成为增资企业股东,并按其实缴出资依照法律、增资企业本次增资扩股方案、增资协议和增资企业章程的规定享有股东权利并承担股东义务。投资方在完成上述工商变更登记日前,不享有股东权益。

7.本次增资扩股挂牌公告期为意向投资方对增资企业实施尽职调查期,增资企业应对意向投资方实施尽职调查给予必要的配合与支持。意向投资方在提交书面报名资料并按要求交纳保证金后,则视为意向投资方对包括但不限于增资企业现状、增资公告、增资企业增资扩股方案、相关交易风险等已充分知悉并同意接受,并自愿承担除因增资企业原因引起的其它一切交易风险。

8.本次增资扩股过程中所涉及的信息披露服务费和咨询顾问服务费由增资企业承担,增资交易服务费由增资企业和投资方各自承担,增资溢价服务费由增资企业承担,权证变更过程中所涉及的相关税费均由增资企业承担。


保证金设定 交纳保证金

保证金金额(万元) 500万元
交纳时间 本公告截止日17:00前交纳 (以到达省产交所指定专用账户时间为准)。
保证金处置方式 1. 在确定最终投资方后,成为最终投资方的意向投资方,其已交纳的诚意保证金(不计利息)转为已认缴的投资价款;未成为最终投资方的意向投资方,在向省产交所提交退款书面申请后5个工作日内,其交纳的诚意保证金(不计利息)予以退回。 2. 如经确定的投资方未按要求与增资企业及其原股东签订增资协议或未按要求支付相关款项,则增资企业有权将其已交纳的诚意保证金在扣除省产交所相关费用后不予返还,同时取消其投资资格,有权单方解除合约,另行处置本标的。 3. 各意向投资方应遵守其书面承诺,遵守增资扩股方案及增资公告确定的规则和条件,否则增资企业有权将其已交纳的诚意保证金在扣除省产交所相关费用后不予返还,同时取消其投资资格,有权单方解除合约,另行处置本标的。 4. 其他涉及诚意保证金的有关事项,以《景德镇长运物流园有限公司增资扩股方案》及增资公告规定的内容为准。

五、遴选方案

遴选方式 竞争性谈判
遴选方案
主要内容

省产交所在增资公告期限内受理意向投资方报名。增资公告期满后,省产交所根据《景德镇长运物流园有限公司增资扩股方案》及增资公告的要求出具意向投资方资格初步审核意见,经增资企业确认后,确定合格意向投资方。如只产生一家合格意向投资方,则按该意向投资方的报价(不低于4184万元)成交;如征集到两家或两家以上合格意向投资方,则增资企业将采取竞争性谈判方式择优确定最终投资方及其认购金额和认购价格。竞争性谈判在省产交所的组织下进行。

本项目择优要点如下:

1.总投资金额;

2.战略协同;

3.回报承诺。

具体评判标准及权重详见《景德镇长运物流园有限公司增资扩股方案》。

六、信息披露相关事项

信息披露 信息披露天数 不少于40个工作日(自省产交所官网发布次日起计算)
信息披露期满后,未征集到意向受让方处理方式 如未产生符合条件的意向投资方,则以 10 个工作日为一个周期,延长 1 个周期。
交易机构 业务部门 国企投行部
经办人 郑先生 舒女士
联系电话 0791-88591387 88502229
传真

上一条:没有了

下一条:没有了

访客留言

您的称呼: 联系方式:
留言内容:
验证码:

联系我们

地址:南昌市省府西二路省发改委综合楼6、10楼

联系电话:0791-88526621

邮箱:jxchanquan@gmail.com

传真:0791-88523082

网址:http://www.jxcq.org

邮编:330077

官方微信

copyRight@2016 江西省产权交易所 赣ICP备14003919号-2